2.2 Geprognosticeerde begin- en eindbalans
Op basis van de begrote ontwikkelingen in de investeringen, voorzieningen en reserves is op voorschrift van het BBV onderstaande geprognosticeerde meerjaren balans opgenomen.
Tabel 1.14: Geprognosticeerde balans (meerjarig)
31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | |
Materiële vaste activa | 167.079 | 254.897 | 319.084 | 317.923 | 327.069 | 344.717 |
Financiële vaste activa | 24.651 | 20.751 | 17.451 | 15.151 | 12.851 | 10.551 |
Vlottende activa | 162.759 | 61.975 | -22.283* | -40.216* | -46.530* | -54.256* |
Balanstotaal activa | 354.489 | 337.623 | 314.252 | 292.858 | 293.390 | 301.012 |
Algemene reserve | 21.291 | 21.804 | 22.160 | 22.517 | 22.873 | 23.230 |
Bestemmingsreserves | 251.037 | 233.294 | 220.813 | 212.486 | 214.951 | 220.070 |
Voorzieningen | 33.342 | 24.820 | 17.921 | 14.358 | 13.890 | 15.036 |
Vlottende passiva | 48.820 | 57.705 | 53.358 | 43.497 | 41.676 | 42.676 |
Balanstotaal passiva | 354.489 | 337.623 | 314.252 | 292.858 | 293.390 | 301.012 |
x € 1.000 |
*Onder de vlottende activa is een negatief saldo gepresenteerd als gevolg van de veronderstelde toename van de aan te trekken financieringsmiddelen. Hiervoor wordt tevens verwezen naar de toelichting in de paragraaf 'Financiering'.
Als gevolg van de grote investeringsprojecten in de komende jaren neemt de (boek)waarde van de materiële vaste activa de komende jaren toe. De financiële vaste activa nemen af overeenkomstig het aflossingsschema van de desbetreffende leningen. De vlottende activa nemen sterk af, voornamelijk als gevolg van de liquiditeiten die worden ingezet voor de financiering van de investeringen. De reserves nemen af als gevolg van de te realiseren beleidsambities. De vlottende passiva nemen (licht) af als gevolg van de inzet van de ontvangen decentralisatie-uitkeringen.