II. Financiën
De Programmabegroting 2022 is gebaseerd op het huidige financiële kader, bestaande uit de in mei 2021 door Provinciale Staten (PS) vastgestelde Perspectiefnota 2022-2025 en al door PS (of in mandaat) tot en met 1 juli 2021 vastgestelde begrotingswijzigingen. Vervolgens zijn de autonome ontwikkelingen, zoals effecten van de meicirculaire Provinciefonds en het voertuigenoverzicht MRB van 1 juli 2021 en enkele onontkoombare nieuwe ontwikkelingen in deze begroting verwerkt. Structurele mutaties vanuit het Coalitieakkoord 2019-2023 zijn verwerkt voor zover deze voldoende concreet zijn.
Naast deze effecten zijn bij het nader uitwerken van de Programmabegroting 2022 overige voor- en nadelige effecten ontstaan. Deze effecten zijn, conform de bestendige gedragslijn, eveneens verrekend met de stelpost 'Nieuw Beleid'. De resterende vrije ruimte is circa € 0,5 mln. in 2022.
Saldo lasten en baten per programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 na wijziging | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | 13.743 | 13.161 | 10.447 | 9.338 | 8.355 | 8.255 |
2 Landbouw, visserij en natuur | 18.597 | 23.815 | 21.945 | 21.279 | 14.336 | 13.158 |
3 Economie | 6.856 | 15.176 | 12.973 | 9.657 | 6.012 | 3.874 |
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | 9.966 | 12.590 | 9.730 | 9.140 | 8.925 | 8.925 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 7.308 | 10.423 | 9.257 | 8.673 | 6.437 | 6.437 |
6 Mobiliteit | 53.191 | 55.810 | 59.652 | 60.795 | 60.641 | 61.320 |
7 Vernieuwend bestuur | -123.362 | -113.745 | -111.877 | -110.912 | -107.526 | -107.443 |
Saldo (- = voordelig saldo) | -13.701 | 17.231 | 12.126 | 7.971 | -2.822 | -5.475 |
Stortingen in reserves | 74.417 | 35.168 | 26.357 | 20.205 | 19.977 | 18.946 |
Onttrekkingen aan reserves | -71.791 | -52.398 | -38.483 | -28.176 | -17.155 | -13.471 |
Saldo reservemutaties | 2.626 | -17.231 | -12.126 | -7.971 | 2.822 | 5.475 |
Geraamd resultaat (- = overschot) | -11.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x € 1.000 |
Onderstaand is het saldo van de stelpost 'Nieuw Beleid' weergegeven, inclusief de binnen deze stelpost nog aanwezige oormerken. Voor een detailoverzicht van de stelpost 'Nieuw Beleid' wordt verwezen naar tabel 1.11a (onderdeel IV 'Financiële begroting').
Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |||
Eindsaldo stelpost Nieuw Beleid in begroting 2022 | A | 2.611 | 3.028 | 6.112 | 6.815 | |
Bestaande oormerken, waarvan: | ||||||
A. Oormerken Coalitieakkoord 2019-2023 | 1.138 | 1.138 | 1.038 | 2.038 | ||
B. Oormerken n.a.v. Najaarsnota 2020 | 900 | 1.749 | 4.902 | 4.654 | ||
C. Overig | 104 | 141 | 172 | 123 | ||
Totaal nog geoormerkt | B | 2.142 | 3.028 | 6.112 | 6.815 | |
Vrije ruimte stelpost Nieuw Beleid in begroting 2022 | A -/- B | 469 | 0 | 0 | 0 | |
x € 1.000 | ||||||
In onderdeel IV Financiële begroting is een toelichting op de mutaties in de stelpost 'Nieuw Beleid' opgenomen als ook een uiteenzetting van de financiële positie.
III. Weerstandsvermogen
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. Het risicoprofiel is in begroting 2022 (€ 9,6 mln.) toegenomen ten opzichte van die in de jaarrekening 2020 (€ 9,3 mln.). De weerstandscapaciteit is eveneens toegenomen van € 13,8 mln. naar € 14,6 mln. Per saldo blijft de weerstandsratio gelijk met 1,5. Deze bevindt zich daarmee binnen de bandbreedte van 1,1 tot 2,0, zoals vastgelegd in de nota 'Risicomanagementbeleid 2017'.