3.3 Middelen
In onderstaande tabellen is weergegeven welke kosten geraamd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie, gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.
Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud komt ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten.
Tabel 3.3: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)
Rekening 2020 | Begroting 2021 na wijziging | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Landwegen | 8.019 | 7.702 | 8.079 | 8.079 | 8.079 | 8.079 |
Vaarwegen | 1.755 | 1.761 | 1.651 | 1.651 | 1.575 | 1.575 |
Provinciehuis | 237 | 439 | 339 | 339 | 339 | 339 |
Vestigingen | 81 | 106 | 49 | 49 | 49 | 49 |
NLE | 128 | 112 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Flevokust Haven | 42 | 577 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Totaal | 10.262 | 10.697 | 10.248 | 10.248 | 10.172 | 10.172 |
x € 1.000 | ||||||
Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het niet jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De kosten van het niet jaarlijks onderhoud worden vervolgens conform het BBV rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.
Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur'
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Stand per 1/1 | 17.955 | 18.096 | 10.195 | 3.953 | 659 | 89 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 10.448 | 8.633 | 10.066 | 10.066 | 9.556 | 9.556 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -10.307 | -16.534 | -16.308 | -13.360 | -10.126 | -8.766 |
Stand per 31/12 | 18.096 | 10.195 | 3.953 | 659 | 89 | 879 |
x € 1.000 | ||||||
In tabel 3.4 is het verloop weergegeven van de voorziening 'NJO Infrastructuur' op basis van de vastgestelde financiële kaders van het MBVI/PMIRT 2022-2026. Op basis van de actuele prognoses en de extra dotatie in 2021 en 2022 van totaal € 5,45 mln. (uit de resultaatbestemming 2018) en de extra dotaties van € 0,5 mln. in 2022 en € 0,5 mln. in 2023 (Perspectiefnota: 'Versnellen CO2 reductie projecten beheer en onderhoud') is het geprognosticeerde saldo van de voorziening aan het einde van ieder jaar toereikend.
Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Provinciehuis'
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Stand per 1/1 | 1.994 | 2.495 | 1.975 | 1.905 | 1.607 | 1.842 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 629 | 480 | 472 | 472 | 472 | 472 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -128 | -1.000 | -541 | -770 | -237 | -84 |
Stand per 31/12 | 2.495 | 1.975 | 1.905 | 1.607 | 1.842 | 2.230 |
x € 1.000 | ||||||
Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Vestigingen'
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Stand per 1/1 | 585 | 470 | 535 | 284 | 294 | 293 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 86 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -201 | -23 | -351 | -90 | -101 | -166 |
Stand per 31/12 | 470 | 535 | 284 | 294 | 293 | 227 |
x € 1.000 | ||||||
Tabel 3.7: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud NLE'
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Stand per 1/1 | 757 | 563 | 526 | 276 | 315 | 203 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 183 | 187 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -377 | -223 | -350 | -61 | -212 | -47 |
Stand per 31/12 | 563 | 526 | 276 | 315 | 203 | 256 |
x € 1.000 | ||||||